Les fonctionnalités bobbee

- Accès direct à la facture pour consultation ou validation

- Obligation de valider une facture avant de valider un lettrage

- Reconnaissance des éléments nécessaire à l’écriture comptable

- Différents types de documents (Achats, ventes, avance associés, divers)

- Identification du client ou du fournisseur sans le SIRET

- Connexion à la base de données de l’INSEE donc information exhaustive

- Gestion des PDF contenant plusieurs factures

- Affectation du type : achat, vente, divers

- Découpage

- Rotation page par page

- Suppression page par page

- Possibilité de récupérer du texte à partir de l’image pour compléter les informations nécessaires à la validation du document

- La suppression des documents présent ensuite en corbeille pour restaurer si besoin

- gestion de doublons à l’import (refus d’importer si document déjà présent), dans le cas où plusieurs méthodes d’import = contrôle présent

- Affectation automatique des mouvements bancaires du Z de caisse

- Proposition d’affectation selon état du dossier

- Règles d’affectation pré-remplies selon méthode du dossier

- Affectation automatique des flux avec informations en libellé (Frais CB, commissions etc.) 

- Le fichier d’import (CSV, scanbank) est conservé en tant que document

- Import banque via Jedeclare, SoBank, CSV, PDF, Powens (WebScraping)

- Possibilité de supprimer un mouvement bancaire en cas de doublons ou autre. Également possible de restaurer les flux supprimés

- Gestion des doublons à l’import (exemple : si relevé PDF importé alors qu’il y a déjà des flux sur la période = indication de doublons avant import)

- Graphe de source d’import bancaire afin de déceler les potentielles collisions : si un import auto jedeclare + import CSV + relevé PDF : les dates communes avec flux commun sont indiquées comme « collision »

- Ajout du plan de trésorerie

- Création d’un budget à partir d’un nouveau formulaire (plus complet) ou à partir des données de l’année précédente

- États financiers et graphiques 

- Par mail (envoi à une adresse ou alors en se connectant sur bobbee pour récupération auto)

- DropBox, Google Drive

- dépôt copier-coller et/ou glissé

- prise de photo via Smartphone

- Indicateurs proposés par bobbee

- Ajout possible d’indicateurs personnalisés

- Accessible sur Smartphone et bureau

- Cut-off automatisés : exemple : Factures d’achat non parvenues. Charges constatées d’avance

- Contrôles automatiques : gestion des immobilisations, rapprochement bancaire etc

- Extourne : réalisation des extournes en début d’année

- Vue simplifiée avec état d’avancement du dossier de révision avec le statut

- Notion de révision et de supervision du dossier

- Historique d’activité des contrôles

- si un contrôle est validé, les comptes concernant le contrôle sont affichés comme « révisés » dans la balance

- pour chaque contrôle : commentaires détaillés et synthétiques, questionnaire, documents liés, OD ou documents générés automatiquement rattachés au contrôle, création d’OD, liaison avec un document en GED ou externe et chat entre utilisateurs

- Balance et grand livre adaptés aux BNC

- Création d’états personnalisés

- Possibilité d’avoir des états analytiques en filtrant par Tag / période / N-1 / vue mensuelle / comparatif avec budget existant ou budget libre

- Situation flash en temps réel 

- Evolution de l’export FEC avec ou sans les documents associés

 - Toutes les écritures d’un exercice comptable ou uniquement les écritures non exportées (utilisation de bobbee en mode pré-compta)

- Journal général ou partiel (sélection des journaux et périodes voulues)

- Grand livre / Balance

- Export des états financiers Bilan, Compte de Résultat, Situation flash, SIG détaillés ou standards en PDF, Excel ou Docx

- Boni | Mali avec saisie des temps par les collaborateurs

- Ajout et définition des droits d’accès aux fonctionnalités des utilisateurs

- Gestionnaire des tâches

- Création des lettres de mission

- Gestion des dossiers clients (ajout, modification et suppression) connexion à la base de données de l’INSEE pour reprise des informations 

- Groupe de dossier possible, gestion pluri cabinet également

- Pilotage des dossiers du cabinet par collaborateur (production, déclaration, clôture)

- Suivi et historique des déclarations effectuées avec bobbee (TVA, IS, CVAE, Liasse)

- Gestion des imports EBICS (manuel ou automatique)

- personnalisation du dossier de révision 

- personnalisation des éditions du cabinet (thèmes documents)

- personnalisation de la plaquette

- Suivi et gestion des règles sur libellés de banque

- Suivi et gestion des règles sur les factures

- Création de tableaux personnalisés

- Ecritures comptable sous format FEC TXT, CSV, Excel (exemples : journaux, FEC, OD paie SILAE)

Les imports comptables se traduisent par des correspondances de comptes, tiers, banques, associés etc.. jusqu’à la vérification des données importées avant validation. Ces paramètres d’import seront ensuite consultables et modifiables si nécessaire

- Catalogue produit

- Liste de tiers

- Liste de dossiers

- Version mobile avec accès à la banque, le dépôt et consultation des documents, la création et consultation des notes de frais et tableaux de bord

- Lettrage automatique amélioré : lettrage automatique sur une partie du mouvement bancaire si lettrage partielle (commission, plusieurs règlements…)

- Personnalisation des comptes à lettrer

- Proposition de lettrage au niveau du grand livre mais aussi au niveau de la banque (pour information de montant correspondant : que le flux soit affecté ou en compte d’attente)

- Possibilité de créer et rééditer une écriture

- Accès en écriture manuelle si besoin pour personnalisation d’une écriture

- Création de sous journaux possible

- Possibilité de créer des sous-comptes 

- Accès direct des points en suspens par dossier

- Export dans un document Word pour communication au client par mail

- Possibilité de relancer le client par lot au sein même de bobbee

- Les points en suspens reprennent des notions importantes du dossier (documents non validés, comptes d’attente, etc.)

- Une liste de contrôles complète peut aider à visualiser les potentielles anomalies d’un dossier

- Possibilité d’ajouter des tags sur plusieurs documents à la fois

- "Tagging" automatique pour un Tiers donné

- Possibilité de créer des partitions de tags pour faire de l’analytique

- Création d’étiquette spécifique analytique : avec différents Axes. Exemple : Axe1/Axe2

- Possibilité d’ajouter des distributions au sein des partitions. Exemple : Tag1 20% / Tag2 80%

- Tutoriels interactifs présents

- Recherche globale au niveau de l’intégralité des écritures du dossier (libellé, compte, montant, etc.)

- Chaque menu possède une panoplie de filtres pour recherche : Type, étiquettes, statuts, dates début/fin, montant min/max

- Gestion du catalogue produit

- Création de devis / factures et bons de livraison

- Envoi par mail aux clients (avec l’adresse mail de bobbee ou alors en configurant une adresse autre)

- Personnalisation des factures

- Suivi des flux bancaires non encore affectés

- Dettes : possibilité de payer avec bobbee, indiquer la réalisation d’un paiement (chèque, espèces, virement, prélèvement = création d’écritures, création d’un fichier SEPA pour dépôt en banque) et de demander un délai de paiement

- Créances : renseignement d’un règlement (chèque, espèces, virement, prélèvement) = création d’écritures, création d’un ordre de prélèvement (à l’image de l’ordre de virement), relance client simple ou alors relance client avec un lien de paiement intégré

- Création de notes de frais incluant l’ajout de factures mais aussi les frais kilométriques (avec mapping)

- Disponible sur smartphone et pour tous les salariés d’une structure

- Suivi par statut et validation ou refus d’une note de frais

- IS : Acomptes et solde

- CVAE : Acomptes et liquidation

- TVA : tous types de TVA avec déclinaison en 3 modes de calcul : 

 - Vierge : formulaire à remplir

 - Assistant : proposition de données à déclarer à partir des flux bancaire d’une période (modifiable)

 - TVA auto : proposition à partir de paramètres liés aux normes fiscales (sur encaissement / débit) et sur l’état du dossier (s’il y a un lettrage alors il s’agit d’un règlement donc à déclarer si sur encaissement par exemple)

- Liasse fiscale : aujourd’hui la 2035 BNC (A venir : BIC, etc.)

- Tableaux OG si organisme de gestion agréé

- Vue balance / Grand livre avec débit / crédit et solde (présence d’un total et résultat)

- Lettrage, lettrage partiel, réaffectation et écriture de solde possible

- Filtres et vue par étiquette

- Vue plein écran pour passer de comptes en comptes selon une sélection établie

- Accès au document lié à l’écriture en cliquant sur une ligne d’écriture

- Coche « révisé » disponible (lien avec le dossier de révision)

- Si au moins 2 tiers identiques : fusion des tiers pour réunification comptable et au niveau gestion également

- Modification totale d’un tiers

- Ajout d’IBANs ou de contacts par tiers

- Gestion par cellule ou centre les utilisateurs : exemple : 1 structure avec 2 locaux et des employés aux 2. En définissant 2 cellules, les users de la cellule 1 ne verront que leurs documents etc. et idem pour la cellule 2, les users destinés à voir l’intégralité peuvent alors avoir accès à toutes les données : Décentralisation de la comptabilité

- Alertes en cas de dépôt / création de document, chat, import ou export. Il est d’ailleurs possible d’effectuer un export et si jamais il met quelques minutes, de continuer sa navigation sur bobbee pour télécharger l’export directement via le centre de notification